€ 231,34 (29/07/2020)

 
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Country : France
ISIN code : FR0010116343
Category : Tresorerie régulière
Capitalization / distribution : Capitalization
Form : SICAV
Manager : BNP Paribas Asset Management
Commercialized by : BNP PARIBAS
Depository : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICE
Buy : 0.50%
Sell : 0.00%
Presentation
L'objectif de gestion de l'OPCVM est, sur une durée minimum de placement d'un jour, d'obtenir une performance corrélée à celle de l'indice de référence du marché monétaire européen EONIA, diminuée des frais de fonctionnement et de gestion facturés à l'OPCVM.

MANAGEMENT
La Banque Centrale Européenne (BCE) n'a pas modifié ses taux directeurs en août, maintenant notamment son taux de refinancement à 1%. Jean-Claude Trichet a une nouvelle fois utilisé le terme «approprié» pour qualifier ce niveau, confirmant ainsi que la BCE entendait maintenir le statu quo.

Performances
1 month : +0,34 %
3 months : +1,05 %
1 year : -0,25 %
2 years : +0,01 %
5 years : -0,55 %
Net asset values
First available NAV : € 186,57 (18/11/2001)
Last NAV : € 231,34 (29/07/2020)
: € 232,66 (19/07/2016)
: € 186,57 (18/11/2001)
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